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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)

2020-10-29     1.40280.7252%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)72,115,759.0320,080,828.7824,571,890.1840,167,652.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)209,189,793.61792,138,906.29766,350,989.00876,928,972.96
期末单位基金资产净值(元)1.351.231.121.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00