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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)
2026-10-26
0.9848
-0.0406%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2020-03-31
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2019-09-30
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至
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2026-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,544,694.27
2,363,673.39
1,976,622.26
15,392,222.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
24,284,129.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
534,745,777.60
195,422,497.20
210,319,554.51
222,163,041.74
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.17
1.04
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
19.12
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
50.85
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