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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)

2021-06-15     1.1579-1.0596%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)13,611,359.73133,793,412.4272,115,759.0320,080,828.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0079,110,271.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.520.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)721,450,614.52232,051,935.63209,189,793.61792,138,906.29
期末单位基金资产净值(元)1.471.521.351.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0056.740.000.00