主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -393,393.92 | 891,419.68 | 1,173,423.55 | 622,464.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,719,611.76 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 99,201,711.57 | 85,938,559.58 | 65,576,957.79 | 50,255,668.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.13 | 1.09 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.78 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.75 | 0.00 | 0.00 |