主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -16,944,809.33 | 4,720,784.35 | 2,375,404.87 | -393,393.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 34,400,007.49 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 425,879,865.43 | 953,939,491.55 | 203,688,741.98 | 99,201,711.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.23 | 1.20 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.32 | 0.00 |