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嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)

2023-06-01     1.19250.1175%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-393,393.92891,419.681,173,423.55622,464.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,719,611.760.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)99,201,711.5785,938,559.5865,576,957.7950,255,668.05
期末单位基金资产净值(元)1.181.131.091.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.750.000.00