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长盛同智优势混合(LOF)(160805)
2024-07-26
0.5664
0.7112%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-11,056,209.79
-26,201,288.63
-87,399,559.00
-15,292,372.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-168,914,418.79
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.35
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
272,482,392.14
281,867,022.33
314,936,621.18
346,598,622.89
期末单位基金资产净值(元)
0.57
0.58
0.65
0.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-17.53
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
92.99
0.00
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