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长盛同智优势混合(LOF)(160805)

2021-06-15     1.3168-0.9329%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)27,756,746.81187,157,887.9988,801,014.2042,597,262.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00117,691,361.890.0032,419,841.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)506,156,794.73686,316,990.95567,863,641.95639,248,620.35
期末单位基金资产净值(元)1.051.211.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0055.750.0030.13
基金累计净值增长率(%)0.00181.730.00135.39