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长盛同智优势混合(LOF)(160805)

2020-10-30     1.0792-1.2445%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)88,801,014.2035,373,187.777,224,074.8349,074,092.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-128,387,407.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)567,863,641.95639,248,620.35520,779,896.31545,518,154.12
期末单位基金资产净值(元)1.041.050.820.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0028.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0080.89