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长盛同智优势混合(LOF)(160805)

2020-09-30     1.04060.2215%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)35,373,187.777,224,074.8349,074,092.3528,543,824.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-128,387,407.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)639,248,620.35520,779,896.31545,518,154.12530,100,517.30
期末单位基金资产净值(元)1.050.820.810.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0028.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0080.890.00