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长盛同智优势混合(LOF)(160805)

2024-05-17     0.57691.4597%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-26,201,288.63-87,399,559.00-15,292,372.00-17,646,199.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-168,914,418.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.350.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)281,867,022.33314,936,621.18346,598,622.89365,588,667.98
期末单位基金资产净值(元)0.580.650.710.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0092.990.000.00