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长盛同庆(LOF)(160806)

2020-11-27     1.74401.1014%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)29,923,333.8514,837,567.377,184,446.3927,703,715.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0097,386,589.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)411,869,756.83347,332,792.77358,746,782.31369,897,404.17
期末单位基金资产净值(元)1.621.411.291.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0043.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-11.35