行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛同庆(LOF)(160806)

2021-09-16     1.7750-1.3889%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)57,203,378.8248,163,632.0739,022,646.0529,923,333.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)72,140,432.910.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.710.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)180,911,837.72164,275,185.03291,724,651.74411,869,756.83
期末单位基金资产净值(元)1.781.641.691.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.090.000.000.00
基金累计净值增长率(%)29.500.000.000.00