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长盛同庆(LOF)(160806)

2020-10-23     1.6570-1.2515%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)22,022,013.767,184,446.3927,703,715.8019,999,106.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)84,601,675.200.0097,386,589.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.340.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)347,332,792.77358,746,782.31369,897,404.17346,818,493.19
期末单位基金资产净值(元)1.411.291.451.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.270.0043.020.00
基金累计净值增长率(%)-4.900.00-11.350.00