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长盛沪深300指数(LOF)(160807)

2024-05-28     1.3830-0.7179%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,675,102.641,368,427.032,937,901.512,048,138.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)295,122,291.20212,089,888.98217,071,861.18217,576,181.93
期末单位基金资产净值(元)1.361.331.401.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00