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长盛沪深300指数(LOF)(160807)

2022-06-29     1.5860-1.3682%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-4,295,503.8713,853,104.9220,136,844.4338,405,764.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00147,490,523.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.73
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)171,860,419.85320,663,399.62354,615,400.93349,335,019.06
期末单位基金资产净值(元)1.491.721.681.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00121.79