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长盛同瑞中证200指数分级(160808)

2020-08-18     1.23200.1626%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-61,754.57-52,938.44167,723.5922,176.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,458,496.830.00-2,715,936.450.00
单位基金可分配净收益(元)-0.240.00-0.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,239,827.059,253,386.6210,533,535.8210,038,543.00
期末单位基金资产净值(元)1.020.870.940.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.230.0035.240.00
基金累计净值增长率(%)26.840.0015.070.00