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长盛同益成长回报(LOF)(160812)

2021-07-23     2.7180-1.6287%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)21,418,998.2841,431,178.8353,848,805.6917,982,233.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00137,797,316.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)282,733,011.20262,140,527.59289,707,029.30263,816,118.08
期末单位基金资产净值(元)2.762.522.702.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0067.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00167.510.00