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长盛同益成长回报(LOF)(160812)

2022-05-25     2.05900.7339%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-7,987,450.8278,215,976.2511,049,181.1021,418,998.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00112,034,179.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.650.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)148,778,986.10179,706,594.03188,548,911.64282,733,011.20
期末单位基金资产净值(元)2.232.652.562.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00163.250.000.00