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长盛同益成长回报(LOF)(160812)

2024-03-18     1.67801.2063%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,243,998.81-8,077,415.38-4,805,606.84-2,029,648.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0059,208,468.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.940.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,562,765.79109,983,074.89122,359,198.84129,520,655.53
期末单位基金资产净值(元)1.701.751.942.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0092.030.00