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长盛中证金融地产指数(LOF)(160814) - 搜狐基金
长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)
2023-09-25
0.8626-1.1687%
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
基金本期净收益(元) | -562,095.54 | -345,273.89 | -1,028,710.83 | 10,357.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -2,075,611.48 | 0.00 | -1,843,740.90 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 37,966,554.31 | 40,637,231.99 | 42,227,836.49 | 41,618,710.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -1.04 | 0.00 | -11.84 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -22.30 | 0.00 | -21.49 | 0.00 |