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长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)

2023-09-25     0.8626-1.1687%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-562,095.54-345,273.89-1,028,710.8310,357.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,075,611.480.00-1,843,740.900.00
单位基金可分配净收益(元)-0.040.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,966,554.3140,637,231.9942,227,836.4941,618,710.68
期末单位基金资产净值(元)0.820.820.830.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.040.00-11.840.00
基金累计净值增长率(%)-22.300.00-21.490.00