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长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)

2022-09-29     0.7834-1.2480%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-149,354.39-349,782.38-631,488.68539,150.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,907,827.5452,479,457.6755,884,146.7858,247,434.02
期末单位基金资产净值(元)0.880.890.940.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00