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大成创新成长混合(LOF)A(160910)

2024-03-18     0.86400.9346%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-18,655,559.501,441,799.5232,244,944.8018,260,329.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0066,528,198.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)942,315,325.10983,755,632.511,060,223,090.791,388,905,256.31
期末单位基金资产净值(元)0.870.900.960.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0082.010.00