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大成创新成长混合(LOF)A(160910)
2025-04-11
0.8970
-0.1114%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-58,714,504.37
-12,887,298.21
-34,290,313.42
-20,505,307.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
950,236,181.00
981,070,375.88
895,613,712.42
901,619,235.90
期末单位基金资产净值(元)
0.93
0.94
0.85
0.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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