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大成创新成长混合(LOF)A(160910)
2026-10-16
0.9230
0.5447%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,637,376.20
32,516,660.85
33,443,658.08
27,065,868.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
737,577,864.23
851,517,555.06
920,842,963.76
937,070,201.54
期末单位基金资产净值(元)
0.87
0.95
1.01
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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