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大成创新成长混合(LOF)(160910)

2021-09-24     1.19100.0840%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)22,005,260.39146,909,190.95605,532,424.55318,397,151.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00677,626,402.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.510.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,537,580,446.821,574,034,648.661,863,886,876.771,800,355,700.21
期末单位基金资产净值(元)1.201.191.411.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0036.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0072.900.00