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大成多策略混合(LOF)A(160921)

2024-06-13     1.2663-0.1498%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-52,366,297.14-56,964,717.19-49,706,298.322,214,665.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00148,268,815.550.00253,707,261.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)787,680,443.70880,908,987.22842,613,232.011,175,562,131.69
期末单位基金资产净值(元)1.321.361.371.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.150.007.55
基金累计净值增长率(%)0.00115.290.00131.87