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大成多策略混合(LOF)(160921)

2021-04-09     1.2660-1.8605%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)5,820,354.5231,578,710.8562,418,363.7649,650,530.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,545,587.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)492,809,544.33431,965,295.83225,853,936.75108,060,924.76
期末单位基金资产净值(元)1.251.351.151.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0064.160.00