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大成多策略混合(LOF)A(160921)

2024-07-26     1.1543-0.0866%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-4,272,476.06-52,366,297.14-56,964,717.19-49,706,298.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00148,268,815.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)692,213,577.28787,680,443.70880,908,987.22842,613,232.01
期末单位基金资产净值(元)1.221.321.361.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00115.290.00