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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922)

2021-07-30     1.1260-0.8803%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)226,752.57509,628.4557,889.89258,243.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,527,380.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,515,491.599,763,862.4513,968,921.6111,208,644.24
期末单位基金资产净值(元)1.231.171.121.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.300.00