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大成恒生指数(QDII-LOF)(160924)

2021-04-16     1.02700.5877%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-283,010.37766,662.5794,440.79-74,911.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,826,770.290.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,474,205.94104,147,272.86108,076,469.3131,234,682.25
期末单位基金资产净值(元)0.970.880.950.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.190.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-3.200.000.000.00