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大成恒生指数(QDII-LOF)(160924)

2021-03-04     1.0260-1.7241%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-1,069,201.94766,662.5719,529.00-74,911.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,207,106.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,474,205.94104,147,272.86108,076,469.3131,234,682.25
期末单位基金资产净值(元)0.970.880.950.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-5.400.00