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大成恒生指数(QDII-LOF)(160924)

2022-05-20     0.77102.8000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)56,546.312,481,618.85-80,583.901,262,365.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-16,592,169.990.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,118,241.4879,024,371.6563,021,484.0060,859,609.47
期末单位基金资产净值(元)0.780.830.881.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-17.400.000.00