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大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)

2023-03-24     1.0544-0.6221%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-359,951.84111,696.28-3,099,624.28-761,329.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,888,708.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,110,661.3925,969,949.1131,415,498.7651,831,329.80
期末单位基金资产净值(元)1.040.971.141.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.290.00