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大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)

2024-06-21     0.9840-0.7864%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-42,065.17-528,976.83-25,297.46-204,955.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,638,580.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,152,327.5324,586,895.5626,095,572.0427,107,726.15
期末单位基金资产净值(元)0.940.940.991.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-6.250.000.00