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大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)

2021-10-27     1.2389-1.4086%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,086,588.293,047,624.171,016,704.581,401,677.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,676,570.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,096,081.46114,043,143.60119,923,613.71129,142,472.83
期末单位基金资产净值(元)1.221.351.331.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.740.000.00