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大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)
2026-09-30
1.2566
0.2553%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2020-06-30
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2019-06-30
至
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2024-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
639,611.19
238,762.17
286,458.00
644,496.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
3,443,629.71
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.18
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,769,371.48
27,042,387.50
28,446,267.30
30,349,388.99
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.28
1.36
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-3.74
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
30.59
0.00
0.00
0.00
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