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大成创业板两年定开混合A(160926)

2024-06-18     0.8645-0.3113%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-13,391,010.50-21,256,284.54-33,220,421.34-94,081,520.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)618,533,966.10640,985,395.94632,920,067.94704,120,517.09
期末单位基金资产净值(元)0.900.930.921.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00