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富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005)
2026-10-21
2.6661
-0.3513%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,298,940,240.15
968,799,666.07
654,323,305.30
871,648,623.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,396,711,445.65
18,532,435,545.81
21,102,431,239.91
22,660,968,329.00
期末单位基金资产净值(元)
3.27
2.86
2.91
2.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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0.00
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