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富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005)
2024-05-10
2.5910
0.6057%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,077,656,978.63
-2,626,260,021.09
-784,277,652.31
-1,263,926,643.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
10,988,084,647.27
0.00
12,605,032,411.29
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.99
0.00
1.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,896,115,402.42
26,440,687,934.39
28,777,143,002.11
29,909,103,522.73
期末单位基金资产净值(元)
2.38
2.39
2.58
2.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.83
0.00
-0.19
基金累计净值增长率(%)
0.00
1,387.94
0.00
1,547.07
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