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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

2021-06-18     3.5498-0.2641%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,332,314,865.432,310,611,776.38862,731,959.70816,797,557.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,807,854,696.400.005,447,678,986.80
单位基金可分配净收益(元)0.001.400.001.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,747,377,172.9327,898,111,777.1521,791,950,452.7913,192,349,700.36
期末单位基金资产净值(元)3.433.623.232.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0058.640.0023.14
基金累计净值增长率(%)0.002,055.130.001,572.94