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富国汇利回报两年定期开放债券(161014)
2024-04-23
1.3038
-0.0077%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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基金本期净收益(元)
2,301,729.59
31,401,091.28
6,757,278.35
19,781,097.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
492,778,352.99
0.00
484,302,423.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.49
0.00
0.48
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
504,180,003.76
1,309,950,486.25
1,306,217,128.57
1,301,474,556.61
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.30
1.30
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.81
0.00
3.14
基金累计净值增长率(%)
0.00
80.08
0.00
78.92
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