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富国天盈债券(LOF)C(161015)

2021-07-30     1.16530.0945%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,173,711.831,621,474.5913,405,085.9125,910,146.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,022,534,627.16742,510,507.791,434,481,036.251,386,985,896.36
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00