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富国天盈债券(LOF)C(161015)

2026-09-29     1.31020.0458%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)7,198,312.5023,801,772.90192,387,774.1650,956,941.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,561,401,394.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,607,234,983.056,830,231,221.617,055,773,833.097,328,307,111.10
期末单位基金资产净值(元)1.311.301.301.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00134.000.00