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富国天盈债券(LOF)C(161015)
2024-04-23
1.2444
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
11,624,269.83
17,268,260.08
22,173,457.94
17,978,430.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,280,921,673.91
3,530,284,675.51
4,489,442,535.09
4,172,602,624.77
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.24
1.23
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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