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富国新天锋债券(LOF)(161019)

2021-04-19     1.05120.1429%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)29,396,961.249,038,015.011,631,820.6815,924,085.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,421,333.530.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)543,320,216.53448,555,731.78455,195,126.35782,184,731.96
期末单位基金资产净值(元)1.031.051.031.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.450.000.000.00
基金累计净值增长率(%)70.220.000.000.00