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富国新天锋债券(LOF)A(161019)
2024-04-24
1.0936
-0.0366%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
14,441,081.22
2,313,310.28
20,791,325.57
19,894,283.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,179,465,875.27
2,254,721,288.50
2,504,343,766.55
2,759,163,077.72
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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