-2.5372% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,123,621.99 | 173,851,238.62 | 68,344,063.68 | 366,699,584.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 685,364,354.25 | 0.00 | 521,275,268.08 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.51 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 924,276,318.79 | 1,173,883,596.45 | 1,033,331,825.84 | 1,181,435,036.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.55 | 1.15 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 34.28 | 0.00 | 48.26 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 166.60 | 0.00 | 98.54 |