主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,254,513.44 | -540,655.52 | 9,473,341.73 | 4,010,931.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 7,488,287.30 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 327,237,361.79 | 343,680,829.69 | 360,372,641.01 | 378,144,807.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.65 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.97 | 0.00 |