-1.1034% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 74,702,500.18 | 19,235,947.76 | 21,470,918.49 | 39,921,442.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 120,148,412.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 425,358,688.19 | 360,628,361.13 | 440,840,898.40 | 498,254,409.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.70 | 1.18 | 1.26 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 163.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |