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富国中证移动互联网指数A(161025)

2024-06-14     0.72301.1189%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-540,655.529,473,341.734,010,931.036,443,118.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,488,287.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)343,680,829.69360,372,641.01378,144,807.26424,550,437.63
期末单位基金资产净值(元)0.730.770.790.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.970.000.00