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富国中证银行指数(161029)

2021-06-17     1.3400-0.3717%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,395,451.304,029,045.0428,383,660.474,024,259.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0035,927,280.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)850,375,110.16632,859,287.45502,046,611.35345,683,807.49
期末单位基金资产净值(元)1.361.231.121.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.76