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富国中证银行指数(161029)

2020-10-27     1.1870-0.3359%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,024,259.44-3,797,171.5936,637,384.9919,271,248.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)35,927,280.590.0038,676,954.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)345,683,807.49258,367,952.62441,952,285.68425,115,676.19
期末单位基金资产净值(元)1.041.001.151.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.320.0013.330.00
基金累计净值增长率(%)2.760.0013.330.00