富国中证银行指数A(161029) - 搜狐基金

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富国中证银行指数A(161029)

2026-09-11 1.8580

-0.4287%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	6,479,658.55	6,427,252.56	14,197,001.48	37,948,511.60
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	422,659,445.25	496,655,288.93	559,880,034.37	567,213,198.65
期末单位基金资产净值(元)	1.61	1.75	1.80	1.70
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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