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富国中证体育产业指数分级(161030)

2020-07-06     1.18001.8119%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-2,274,402.37-7,280,232.504,185,450.99-7,666,156.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,513,781.92148,045,418.01133,299,971.90115,552,470.41
期末单位基金资产净值(元)0.991.481.311.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00