主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -15,022,754.30 | -4,453,093.22 | 135,986.12 | -28,506,668.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 114,293,629.57 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 901,654,646.64 | 1,016,373,965.12 | 1,215,940,502.94 | 1,336,480,649.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.98 | 1.91 | 1.74 | 1.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.29 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 21.12 | 0.00 |