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富国中证煤炭指数A(161032)

2024-03-28     2.08100.3375%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-15,022,754.30-4,453,093.22135,986.12-28,506,668.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00114,293,629.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)901,654,646.641,016,373,965.121,215,940,502.941,336,480,649.27
期末单位基金资产净值(元)1.981.911.741.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.120.00