主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 38,915,202.91 | 13,520,255.27 | -19,339,861.40 | -4,453,093.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 55,374,020.26 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 769,230,713.09 | 768,151,998.54 | 901,654,646.64 | 1,016,373,965.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.10 | 2.12 | 1.98 | 1.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 37.86 | 0.00 |