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富国中证煤炭指数A(161032)

2024-06-21     2.1510-0.7841%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,520,255.27-19,339,861.40-4,453,093.22135,986.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0055,374,020.260.00114,293,629.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)768,151,998.54901,654,646.641,016,373,965.121,215,940,502.94
期末单位基金资产净值(元)2.121.981.911.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.080.00-3.29
基金累计净值增长率(%)0.0037.860.0021.12