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富国中证医药主题指数增强型(LOF)A(161035)
2026-09-11
1.2430
-1.6614%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
-2,424,439.98
-1,037,609.42
3,139,841.22
27,619,773.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
266,226,826.07
281,425,812.36
320,670,047.38
353,357,321.28
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.23
1.23
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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