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富国中证医药主题指数增强型(LOF)A(161035)

2024-05-24     1.0840-1.0046%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-46,342,517.72-43,652,399.54-27,404,564.57-716,671.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0087,234,941.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)424,970,814.84486,420,911.54561,439,709.48473,637,427.66
期末单位基金资产净值(元)1.091.221.421.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0040.490.000.00