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富国中证医药主题指数增强型(LOF)A(161035)
2026-11-10
1.2830
0.0780%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
10,043,950.41
-2,424,439.98
-1,037,609.42
3,139,841.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
285,209,294.83
266,226,826.07
281,425,812.36
320,670,047.38
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.20
1.23
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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