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富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A(161036)
2025-06-05
0.7038
0.7011%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
1,368,108.53
-4,442,515.79
-1,117,735.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
50,509,230.86
57,447,311.79
53,094,379.79
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.67
0.67
0.56
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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