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富国创业板两年定期开放混合(161040)

2026-10-27     1.7050-1.6611%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)189,575,955.21217,654,836.3646,376,450.6886,346,054.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00661,694,573.820.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.950.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)565,424,821.971,986,047,849.261,307,723,471.631,266,509,601.82
期末单位基金资产净值(元)2.072.861.881.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0056.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00186.200.000.00