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易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)
2024-07-26
1.6499
0.1457%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
81,456,014.46
70,276,924.58
28,464,735.67
39,639,926.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,688,250,128.99
8,122,711,242.05
6,137,054,455.54
7,292,244,486.32
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.63
1.60
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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