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易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)

2024-04-19     1.63760.0489%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)70,276,924.58183,619,853.4439,639,926.03115,515,191.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,185,202,462.710.001,371,572,934.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,122,711,242.056,137,054,455.547,292,244,486.327,406,930,924.32
期末单位基金资产净值(元)1.631.601.591.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.450.002.59
基金累计净值增长率(%)0.00198.270.00195.80