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易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)
2026-09-30
1.7545
0.0456%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
45,601,701.21
54,351,704.65
54,327,097.76
117,483,922.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,340,505,128.48
9,698,825,081.39
10,847,378,755.59
13,364,381,722.39
期末单位基金资产净值(元)
1.75
1.74
1.73
1.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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