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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)
2025-03-17
1.2090
1.0025%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
6,189,395.94
4,833,017.22
4,768,670.60
1,465,088.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
124,260,227.52
147,936,937.47
149,517,344.46
130,291,828.45
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.06
0.93
0.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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