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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)

2024-03-27     0.87301.8670%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-87,716.81156,549.262,895,693.56802,791.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-30,003,194.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)128,978,531.39119,168,587.60134,107,673.82141,219,702.24
期末单位基金资产净值(元)0.850.750.820.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-18.100.00