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易方达永旭定期开放债券(161117)

2024-04-18     1.06600.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)18,075,752.4418,451,311.7028,624,339.5313,223,621.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,969,014.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,726,409,385.191,720,522,828.331,722,648,227.581,711,302,866.08
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0086.310.00