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易方达永旭定期开放债券(161117)

2020-07-06     1.0760-0.0929%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)15,114,507.9915,065,537.7519,702,629.3716,869,734.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,359,627,504.141,344,591,538.871,350,079,721.231,346,345,337.35
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00