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易方达中小板指数(LOF)(161118)

2020-08-07     1.4304-1.2905%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,128,784.588,542,702.9338,887,322.1627,713,405.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-95,871,397.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)238,903,220.16209,024,440.15242,278,528.18398,117,288.24
期末单位基金资产净值(元)1.271.041.060.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0037.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.100.00