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易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)

2021-04-22     1.45970.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,746,931.5612,161,662.541,175,221.185,459,185.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00101,112,769.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)439,465,691.57430,884,938.35432,602,144.63508,629,944.85
期末单位基金资产净值(元)1.451.441.421.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0043.960.000.00