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易方达中债新综指(LOF)A(161119)
2026-09-24
1.8092
0.1051%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
42,377,612.74
27,194,126.25
39,236,347.18
15,216,497.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,934,108,186.33
5,796,180,709.63
6,147,057,230.98
5,903,226,022.24
期末单位基金资产净值(元)
1.79
1.77
1.75
1.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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