行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)

2024-04-24     1.6778-0.1607%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)23,490,213.4352,906,403.4313,515,222.5727,818,620.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00416,904,002.690.00501,393,327.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.47
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,636,158,762.901,373,319,097.861,434,618,799.191,715,065,213.14
期末单位基金资产净值(元)1.671.641.611.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.790.002.86
基金累计净值增长率(%)0.0063.510.0060.51