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易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)

2024-11-01     1.70710.0997%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)54,100,973.1449,061,893.6923,490,213.4311,572,560.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,021,079,000.597,159,722,384.283,636,158,762.901,373,319,097.86
期末单位基金资产净值(元)1.701.691.671.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00