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易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)

2021-02-25     1.44390.0069%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,828,623.691,175,221.188,157,817.672,698,632.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00115,703,702.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)430,884,938.35432,602,144.63508,629,944.85379,901,551.13
期末单位基金资产净值(元)1.441.421.431.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.100.00