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易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)

2021-05-07     1.42800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)172,000.321,582,152.5874,588.951,293,265.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,605,070.030.0013,550,060.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,348,856.4444,028,878.1944,254,946.4463,841,063.08
期末单位基金资产净值(元)1.421.411.391.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.400.001.97
基金累计净值增长率(%)0.0040.770.0040.18