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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)

2020-09-30     1.14550.6325%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-825,471.31-719,178.63-101,373.19-14,851.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,930,447.3522,447,671.8330,043,027.5729,549,793.70
期末单位基金资产净值(元)1.161.021.141.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00