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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)

2024-07-12     0.82630.6333%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,534,764.58-2,574,531.49-1,312,646.1840,728.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,674,374.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,221,510.6017,704,361.5719,242,430.5320,408,692.54
期末单位基金资产净值(元)0.810.870.930.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-13.120.000.00