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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)
2024-04-25
0.8177
0.6276%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,534,764.58
-2,574,531.49
-1,312,646.18
-1,163,281.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-2,674,374.73
0.00
-192,331.62
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.13
0.00
-0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,221,510.60
17,704,361.57
19,242,430.53
20,408,692.54
期末单位基金资产净值(元)
0.81
0.87
0.93
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-19.94
0.00
-8.71
基金累计净值增长率(%)
0.00
-13.12
0.00
-0.93
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