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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)

2021-06-21     1.40260.1428%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-295,227.92-58,718.851,215,010.41-1,544,649.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,901,508.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,166,253.2119,778,963.5618,989,084.7720,930,447.35
期末单位基金资产净值(元)1.351.261.151.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.09