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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)
2026-09-21
0.8975
1.5386%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-03-31
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至
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
-291,477.76
2,233,487.97
3,193,890.74
14,387,935.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
73,438,697.50
58,791,074.25
48,543,380.58
77,631,995.90
期末单位基金资产净值(元)
0.90
1.10
1.11
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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