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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)

2021-12-02     1.81121.4507%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,352,965.982,198,300.111,336,141.245,973,113.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0067,505,810.100.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)566,686,237.44521,147,255.58420,937,025.70324,168,665.52
期末单位基金资产净值(元)1.741.731.631.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.770.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0072.550.000.00