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易标普500指数(QDII-LOF)(161125)

2021-06-10     1.68800.4642%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,336,141.24355,520.325,159,503.03-10,777,096.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,339,372.370.0046,898,289.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)420,937,025.70324,168,665.52342,829,973.61388,872,592.19
期末单位基金资产净值(元)1.631.531.441.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.040.00-3.41
基金累计净值增长率(%)0.0053.010.0038.08