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易标普500指数(QDII-LOF)(161125)

2020-10-19     1.4383-2.0298%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-10,777,096.05-20,337,660.29484,074.46708,620.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)46,898,289.130.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)388,872,592.19414,415,691.34231,197,659.90163,926,597.77
期末单位基金资产净值(元)1.381.161.431.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.410.000.000.00
基金累计净值增长率(%)38.080.000.000.00