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易标普500指数(QDII-LOF)(161125)

2020-11-25     1.4918-0.2407%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)5,159,503.03-10,777,096.05-20,337,660.291,564,054.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0046,898,289.130.0031,917,393.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)342,829,973.61388,872,592.19414,415,691.34231,197,659.90
期末单位基金资产净值(元)1.441.381.161.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.410.0029.77
基金累计净值增长率(%)0.0038.080.0042.95