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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)

2022-12-01     1.8180-0.8292%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)3,565,438.0111,620,851.8710,000,201.572,085,294.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0080,766,065.550.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)466,160,038.43460,737,070.32516,100,672.37609,475,723.24
期末单位基金资产净值(元)1.611.601.791.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0059.740.000.00