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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)

2021-12-02     2.92530.8411%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)60,250,562.6813,380,215.1618,043,565.9855,231,994.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00245,880,685.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.75
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)604,446,482.82768,421,747.32723,344,258.43777,982,710.25
期末单位基金资产净值(元)2.672.632.422.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0028.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00136.71