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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)
2026-11-03
4.2227
0.6483%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
14,756,814.56
41,426,556.44
-3,444,869.53
-2,874,468.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,741,351,164.38
1,782,646,168.38
1,517,364,655.44
1,611,228,463.71
期末单位基金资产净值(元)
4.55
4.57
3.68
3.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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