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易纳斯达克100指数(QDII-LOF)(161130)

2020-10-20     1.85570.2323%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-4,557,143.00-22,934,283.62934,372.441,373,946.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)24,543,500.390.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)625,555,309.93570,658,026.30149,041,808.14109,043,992.67
期末单位基金资产净值(元)1.711.331.491.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.170.000.000.00
基金累计净值增长率(%)71.050.000.000.00