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易方达科顺定开混合(LOF)(161132)
2026-10-30
2.1918
-1.9197%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
9,336,576.64
9,120,715.93
4,127,479.91
9,836,159.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
92,114,320.70
129,759,869.30
80,888,838.23
76,114,163.01
期末单位基金资产净值(元)
2.84
4.00
2.49
2.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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