行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达科顺定开混合(LOF)(161132)

2021-09-17     1.92821.9618%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)25,994,482.803,882,183.0367,620,938.6147,428,014.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0079,700,252.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)651,153,234.88620,693,062.50665,371,402.61532,938,677.84
期末单位基金资产净值(元)2.232.132.281.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0074.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00128.120.00