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易方达科顺定开混合(LOF)(161132)

2020-10-23     1.8576-1.5945%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)11,083,297.26-340,545.612,741,748.787,002,588.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)434,316,848.29356,222,132.49380,918,920.79359,427,402.92
期末单位基金资产净值(元)1.491.221.311.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00