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国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210)

2018-10-11     0.9650-3.2096%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)895,241.311,990,447.14770,110.401,069,577.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-549,891.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,193,589.1821,475,352.9823,970,226.7335,002,896.74
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.100.000.00