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国投金融地产ETF联接(161211)
2023-11-30
1.6851
0.2857%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
35,520.50
924,800.77
574,140.71
-484,698.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
64,681,694.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.74
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
145,882,189.63
141,037,744.94
146,024,690.50
152,145,756.07
期末单位基金资产净值(元)
1.80
1.72
1.71
1.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-10.61
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
73.95
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