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2024-05-10
1.7862
1.2528%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
178,581.70
-87,808.33
35,520.50
924,800.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
132,405,107.43
133,002,021.34
145,882,189.63
141,037,744.94
期末单位基金资产净值(元)
1.71
1.65
1.80
1.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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