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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)
2022-01-12
2.3170
0.1729%
主要财务指标
日期：
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2017-09-30
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2014-06-30
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至
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2021-06-30
2021-03-31
基金本期净收益(元)
2,100,988.87
134,019.07
3,498,808.76
1,054,104.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
24,433,493.48
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.64
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,426,434.38
38,117,761.97
39,301,338.19
40,065,182.45
期末单位基金资产净值(元)
2.39
2.32
2.64
2.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.57
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
164.30
0.00
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