行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)

2021-08-04     2.4030-0.4969%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,444,704.131,054,104.637,599,045.082,216,727.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,550,836.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,301,338.1940,065,182.4544,112,573.2940,620,729.81
期末单位基金资产净值(元)2.642.512.632.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0050.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00162.800.00