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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)

2020-08-12     2.3130-1.6163%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,361,381.14676,557.872,792,124.71815,430.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0015,856,063.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.740.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,579,246.9732,732,311.9737,154,629.2037,430,078.18
期末单位基金资产净值(元)2.091.691.741.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0045.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0074.400.00