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国投瑞银双债债券A(161216)
2026-09-23
1.3868
-0.0432%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
26,900,128.36
27,319,741.91
70,108,325.37
30,059,205.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
250,277,317.69
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.20
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,658,446,318.84
2,474,740,772.84
1,701,501,611.94
1,353,200,378.54
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.37
1.36
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
5.75
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
153.73
0.00
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