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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

2024-02-26     1.2730-1.5468%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,591,025.825,861,136.822,583,817.23861,700.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)226,574,282.66237,600,746.03241,592,500.40340,371,972.94
期末单位基金资产净值(元)1.211.251.231.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00