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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

2022-05-27     1.24500.7282%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)988,564.1112,726,277.2917,018,631.9210,179,440.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-61,879,610.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)301,558,258.90309,767,210.31323,752,826.08230,412,058.82
期末单位基金资产净值(元)1.261.261.341.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.00