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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

2020-08-11     0.7460-1.5831%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,300,013.40-132,594.24-4,492,694.262,357,558.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-69,383,502.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)144,543,946.95136,364,974.70127,525,168.85119,603,800.50
期末单位基金资产净值(元)0.630.590.680.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-31.600.00