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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

2021-05-07     1.05302.5316%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,622,482.907,506,311.264,797,561.853,167,419.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-54,320,783.710.00-85,285,092.06
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.330.00-0.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)201,076,809.96143,802,445.71117,090,781.99144,543,946.95
期末单位基金资产净值(元)0.930.880.710.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0029.240.00-8.04
基金累计净值增长率(%)0.00-11.600.00-37.10