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国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)
2024-07-26
1.3030
1.2432%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
3,630,646.46
8,977.83
-4,591,025.82
5,861,136.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
279,652,782.35
242,970,707.97
226,574,282.66
237,600,746.03
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.39
1.21
1.25
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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