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国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)
2024-04-25
2.1110
-0.0947%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,700,190.48
-58,293,270.45
-32,256,368.42
-21,717,673.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
230,175,377.95
0.00
275,551,709.97
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.94
0.00
1.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
508,961,321.90
554,831,746.40
570,668,146.85
612,900,401.93
期末单位基金资产净值(元)
2.12
2.25
2.23
2.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-6.24
0.00
-0.21
基金累计净值增长率(%)
0.00
403.22
0.00
435.57
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