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国投瑞银双债债券(LOF)C(161221)

2021-05-07     1.1750-0.0850%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)223,250.022,450,075.06505,131.691,081,523.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00939,485.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,503,423.2816,788,952.6331,471,950.6735,395,710.30
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0073.910.000.00