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国投瑞银双债债券(LOF)C(161221)

2020-07-07     1.1510-0.0868%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,016,227.61706,684.81266,145.43233,500.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00459,369.360.00593,339.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,945,039.8129,797,741.1840,798,273.0810,974,889.11
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.171.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.860.003.73
基金累计净值增长率(%)0.0066.440.0060.07