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国投瑞银双债债券(LOF)C(161221)

2020-07-31     1.15800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,081,523.321,016,227.61706,684.81266,145.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00459,369.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,395,710.3033,945,039.8129,797,741.1840,798,273.08
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.111.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0066.440.00