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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)

2024-05-27     2.43700.7441%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,650,084.82-38,491,867.97-12,682,952.23-31,354,231.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,285,543,045.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,862,869,684.331,879,101,962.612,122,516,863.522,254,505,800.70
期末单位基金资产净值(元)2.282.252.302.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.19
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00140.09