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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)
2024-04-24
2.3210
0.2159%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2017-03-31
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-9,650,084.82
-38,491,867.97
-12,682,952.23
-31,354,231.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,285,543,045.54
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.33
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,862,869,684.33
1,879,101,962.61
2,122,516,863.52
2,254,505,800.70
期末单位基金资产净值(元)
2.28
2.25
2.30
2.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.19
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
140.09
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