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国投瑞银中证创业指数分级(161223)

2020-06-24     1.7140-0.3488%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)786,783.671,369,956.58113,364.07-6,681,708.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-35,195,538.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1.52
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,688,028.2623,009,359.1123,415,359.6824,404,736.26
期末单位基金资产净值(元)1.301.281.151.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-55.20