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国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)

2021-06-22     1.59900.7561%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)11,850,377.4515,826,044.0524,616,489.492,262,056.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)108,655,391.89126,419,152.73184,040,260.00140,100,505.91
期末单位基金资产净值(元)1.501.541.621.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00