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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)

2024-02-22     1.73800.6952%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,131,634.00-1,965,394.514,422,344.328,821,983.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00236,390,562.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,146,656,049.59249,474,015.48404,354,923.54530,681,646.17
期末单位基金资产净值(元)1.882.552.662.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00171.180.00