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国投瑞银瑞盈混合(LOF)(161225)

2022-01-17     2.79501.0484%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)9,923,294.3311,257,275.734,270,810.1737,178,780.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0065,107,186.300.0052,742,949.79
单位基金可分配净收益(元)0.001.190.000.97
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,992,754.28141,364,871.85123,285,918.36124,460,877.47
期末单位基金资产净值(元)2.462.582.412.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.530.0050.26
基金累计净值增长率(%)0.00162.920.00133.64