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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)
2024-07-26
1.6200
0.7463%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-25,352,839.30
-23,006,538.24
-7,674,684.19
-1,965,394.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
535,083,908.65
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.87
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
749,623,123.19
858,079,542.60
1,146,656,049.59
249,474,015.48
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.70
1.88
2.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-3.24
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
155.20
0.00
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