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国投瑞银白银期货(LOF)(161226)

2021-07-30     0.84601.5606%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)49,272,558.9310,131,885.1912,853,166.25331,407,362.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,051,325,477.001,125,651,492.771,115,283,836.661,148,062,280.90
期末单位基金资产净值(元)0.850.820.950.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00