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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)
2025-01-22
1.2750
-1.1475%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
917,037.54
1,115,562.17
375,270.67
-4,382,455.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
73,942,059.50
83,829,955.54
72,659,126.42
68,371,816.33
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.33
1.22
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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